财务工作自查报告

时间:2022-07-22 08:20:41 工作报告 我要投稿

财务工作自查报告【精】

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财务工作自查报告【精】

财务工作自查报告1

  为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神,进一步规范中小学收费行为,加强财务监督和管理,严肃财经纪律,提高学校资金使用效益,促进我校教育教学事业健康发展,对我校财务管理情况自查如下:一、强化学校收费行为的管理

  1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的'收费管理制度。一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;一卡,学生凭《中小学收费公开卡》缴费;一单,学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开,公开收费标准,公开收费的使用情况;四统一,统一收费时间,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查,无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象。

  2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前,能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式,将收费政策、项目、标准在校外公示,接受师生和学生家长的监督。

  3、进校书刊都能按教育局审定的用书目录征订,学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后,在由新华书店征订,除教材以外的其他书刊,坚持学生自愿的原则,无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

  4、学生参加平安保险,坚持自愿的原则,没有硬性规定学生必须统一着装穿校服,没有强行安排学生统一购买学习生活用品。二加强对中小学收费资金的管理,保证学校日常开支顺利进行1、为了加强财务管理,实行财务监督,每次收费我校安排两名收费人员,一人管钱,一人管帐。及时准确完成收费工作,把所有收费全部上缴财务。

  2、所收取的费用全部交给财务中心,学校、班级、教师无截流、坐支现象。

  3、每学年开始,学校都能制定学年财务工作计划,通盘考虑,全面管理,能合理使用有限资金,集中力量,加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划,由上级财务部门批准后才能具体实施,做到收支活动心中有数,从不盲目开支。

  4、学校有理财小组,能监督学校财务工作,有财务制度,大项开支有审批、教代会通过制度。

  虽然我们都能按照上级要求去做,但是由于我们工作能力所限,对上级精神领会不透,也可能在工作中有一些失误的地方,以后我们要纠正错误做法,规范工作行为,管理好学校财务工作。

财务工作自查报告2

  为严肃财经纪律,加强单位财务管理,进一步规范各类财务支出票据的使用行为,根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知,我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查,现将有关情况报告如下:

  一、领导重视,精心组织

  此次财务票据自查工作,局党委高度重视,专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议,并组成了检查专班,专班人员由单位主要负责人同志任组长,分管财经工作的副局长XX任副组长,成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时,局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案,详细了解此次对财政票据检查的内容和依据,严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20xx年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20xx年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查,并按照要求认真地填写了相关的检查表。

  二、检查全面,突出重点

  财务人员在财务票据专项整治自查工作中,对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据,逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查,检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实;会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规;内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实;电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实;车辆维修发票内容是否真实,是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的.内容。通过自查,我们认为:(一)我单位严格执行了财务管理制度,在财务支出票据入账事项上把好了几道关口,一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查,把好了支出内容真实性关口;二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核,把好了支出票据入账的关口;三是在财务室报销入账时,财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核,把好了支出票据完整性关口。(二)我单位在日常工作中,对支出票据严把了几道关口,在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。

  通过这次自查,我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度,按照省纪委、市纪委开展的20xx年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求,严格执行财经法纪,营造风清气正的财务管理环境,继续保持一贯严格理财、管财的本色,让财务管理工作再上新的台阶。

财务工作自查报告3

  为了进一步搞好财务管理,及时准确地掌握单位财务活动情况,根据公教办(XX)31号《关于开展全县教育系统财务管理工作检查的通知》,我校对财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况报告如下:

  一、加强领导,认真搞好财务管理。

  我校历来对财务管理工作都十分重视。单位领导换了一任又一任,但每位领导对财务管理工作的认识都非常高。每一任领导都对财务要亲自抓,亲自过问,亲自对管理上存在的问题进行督办;同时成立财务管理工作领导小组。“一把手”担任组长,学校工会、妇联、教职工为成员。在学校财务管理工作领导小组指导下,学校还成立了五人民主理财小组,对学校的财务收支等重大财务工作进行了决策,共同参与搞好学校财务管理。

  二、加强管理,认真制定规章制度

  完善财务管理,我校做了一些行之有效的工作。首先是根据本校的实际情况,制定了切实可行的《财务管理制度》、《会计、出纳岗位责任制》、《现金管理制度》、《固定资产管理制度》、《会计档案管理制度》、《单位民主理财管理细则》等规章。使财务管理工作做到有章可循、有法可依。按照管理制度严格财务工作,使我校的财务帐目清楚,基本上达到了财务管理要求的“三性”,即真实性、合法性、完整性;“六要素”,即凭证的名称,填制凭证的.日期,填制凭证的单位名称或者填制人姓名,经办人员的签名或者盖章,接受凭证的单位名称,经济业务内容、数量、单价和金额。

  三、加强监督,认真清理财务票证。

  搞好财务管理,重点是要加强对财务的监督,保障财务工作按照国家的法律法规正常运行。为了搞好财务监督。我校在工会的监督下,每年对财务要进行两次清理。同时对清理结果向全体教职工进行公布。有效地杜绝了乱开支和开支不合理的现象发生。为了更进一步地搞好财务管理,我校以工会组织为主体,通过职代会选举产生了学校民主理财小组。负责对学校的每一笔开支进行审核。凡不符合财务开支的坚决不予开支。实行每一票据有经办人、证明人、领导审批的签名,并加盖“民主理财小组章”方可报帐。对报帐员要求做到收入要有明细记载,支出要有明细登记,没有上述签名的单据一律不予报帐。

  四、加强执法,认真落实法律法规。

  落实财务法律法规、严格执法是规范学校财务行为具体体现。通过我们按照学校财务管理和上级对财务管理工作的要求进行细致的检查,我们学校在财务管理工作中基本做到了“收支两条线”、不存在坐收坐支的现象;基本建设、大型维修、大宗商品的采购等做到先预算上报,得到批准后再执行;没有私设“小金库”、“帐外帐”,做到了接受财政和核算点的审核监督;在收费上严格执行财政、物价、教育主管部门的收费标准。做到收费标准公开公示、不存在乱收费现象在我校发生。凡属部门进入学校销售教辅资料,组织观看电影,对学生身体健康进行防疫、体检等,我校一概不参与不介入服务性活动。由主办方直接与学生面对面接洽,严格市场操作运行规程。学校在学生食堂管理上做到服务学生、价格低廉,食品质优、品多量足,学生满意。食堂成本根据市场价格进行控制,基本上学生生活费开支低于市场40%左右,学校按照上级的要求没有经营性结余。让学生能吃饱、吃好,让学生家长满意。学校严格执行公政发(XX)38号文件,不存在乱发钱物,超标准发放各项津贴、补贴;专项资金按规定用途使用;全部落实到位。免费教科书补助资金全额发放给学生;贫困寄宿生补助生活费按程序确定享受补助对象,全额发放到贫困生手中;国家补助学校公用经费全额用于保证学校正常运转,没挪作他用。

财务工作自查报告4

  为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神,进一步规范中小学收费行为,加强财务监督和管理,严肃财经纪律,提高学校资金使用效益,促进我校教育教学事业健康发展,对我校财务管理情况自查如下:

  1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;一卡,学生凭《中小学收费公开卡》缴费;一单,学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开,公开收费标准,公开收费的使用情况四统一,统一收费时间,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查,无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象,严格按照莱教便函6

  2、66号文件执行,上级禁止的学后服务费、班费,我们坚决停收。

  2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前,能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式,将收费政策、项目、标准在校外公示,接受师生和学生家长的监督。

  3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。

  4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订,学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后,在由新华书店征订,除教材以外的其他书刊,坚持学生自愿的原则,无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

  5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的`通知》精神,对家庭经济困难学生进行摸底排查,使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足,并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布,接受社会各界监督。

  6、学生参加平安保险,坚持自愿的原则,没有硬性规定学生必须统一着装穿校服,没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

  7、为了加强财务管理,实行财务监督,每次收费我校安排两名收费人员,一人管钱,一人管帐。并请银行办事员协助,组成三人收费小组,及时准确完成收费工作,把所有收费全部上缴教委财务。

  8、所收取的费用全部交给区教委财务,学校、班级、教师无截流、坐支现象。

  9、每学年开始,学校都能制定学年财务工作计划,通盘考虑,全面管理,能合理使用有限资金,集中力量,加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划,由上级财务部门批准后才能具体实施,做到收支活动心中有数,从不盲目开支。

  10、学校有理财小组,能监督学校财务工作,有财务制度,大项开支有审批、教代会通过制度。

  虽然我们都能按照上级要求去做,但是由于我们工作能力所限,对上级精神领会不透,也可能在工作中有一些失误的地方,以后我们要纠正错误做法,规范工作行为,管理好学校财务工作。

财务工作自查报告5

  根据镇政府的统一安排,由财政所对全镇村民委员会及街道居委员会的财务状况及资产管理情况进行了全面核查,其结果报告如下:

  一、基本情况:

  xx镇xx年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处,xxx年x月重新划分为xx个村民委员会、2个街道居委会。即:双泉、峏山、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星火、建和、大树刘、接引庵、三星、工民、五星、板桥、大塘、汪桥、东街、西街。固补干部职数由原来的132名精减到76名。

  二、财务状况:

  根据镇政府具体安排,结合实际工作具体要求,主要从以下几个方面着手进行了财务检查:

  在财务审批程序方面,各村民委员会都能严格执行财务审批制度,对于农民关心的土地补偿费的发放,工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议,进行决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象,集体资金管理趋于规范化、制度化。

  2、民主理财监督管理情况:以“民主日”活动为载体,切实加强村务、政务公开工作,民主理财小组发挥了监督作用。各村理财小组成员由3--5人组成,不定期召开民主理财会,对财务收支进行监督,由财务人员对发生的收支情况进行通报,解答群众提出的疑问,并将结果按时上墙公布,切实加强了村务、财务公开工作,做到了政务公开“一事一公开”,财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整,程序规范,格式明了清晰。

  3、各项收入、支出清查结果:就各村民委员会xxx年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是政补贴村级转移支付资金。部分村支出大于收入,主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支,生产性开支占总支出的xx%左右,非生产性开支占总支出的55%左右,最特出的就是招待费的支出约占非生产性支出的`xx%。全镇村级xxx年度总收入xxx元,总支出xxx元。

  4、债权、债务情况:清查核实。以村为单位对债权债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理。一是清理债权、核实债务人,主要包括清理外单位及个人欠款,所属单位、农户欠款及其他应收未收款等。二是清理债务、核实债权人,主要包括清理银行、金融机构贷款,单位借款、个人借款及其他应付未付款。公开确认。清查工作结束后,要向群众公开清查结果。公开的主要内容包括:债权债务数量、种类、结构、债权债务主体等。对有异议和反映

  突出的问题,要进一步调查核实。调查核实清楚后,再次公开债权债务状况,并将公开确认的结果报镇政府核准,作为以后清收债权、化解债务的主要依据。登记入账。对公开确认后的债权债务,实事求是地按其类别和用途,发生的时间、数量、经手人、证明人等情况进行登记入账。这次清查共清理出债权xxx万元,全部是历年来农户所欠的税费;债务xxx万元;形成债务的原因主要是村干历年所垫交农业税费。

  5、村干部欠款情况:从清查情况来看,村干部欠款很少。

  6、固定资产、在建工程项目:共清理出固定资产xxx余万元,未完工或未结算工程项目xx余万元,在建工程项目中主要是村部建设。

  三、存在的问题:

  近年来,各级地方政府在加强村级财务管理方面进行了积极的探索,推出了村级会计委托代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施,取得了明显的成效。但是,一些

  地方财务管理制度不落实,公开不规范,监督机制不健全问题还比较突出。主要表现在:

  1.财务管理混乱。由于管理不严,存在拖欠承包金、白条抵库和其他应缴村的资金,有的干部吃喝玩乐的费用全在集体资金里面报销,集体资金几乎成了个别人的“小金库”。

  2.执行制度不严。有些村财务制度形同虚设,违法乱纪现象依然存在,农村集体资产管理条例和村级财务制度明文规定,账款要分管。但是,有的村干部包揽了会计、出纳之职,直接经手现金收支,买了东西开了票,回去告诉会计入账;收钱管钱、坐收坐支;选拔财会人员全凭个人好恶,致使一些不具备会计条件的人被选到会计岗位上来。

  3.财会人员业务素质不高。账务处理不及时,程序手续不清楚,自制凭证使用不恰当,会计处理问题不确切,会计科目使用混乱, 4.财务公开质量不高,公开不及时。据调查,只有部分村做到

  按规定时间公开财务,近三分之二的村只能做到半年或一年公开一次,有的村根本就没有公开过。有些村的财务公开存在弄虚作假、避重就轻的情况,公开内容不全面,事情能见得“阳光”的就公开,见不得“阳光”的就不公开或只公开结果不公开过程;有些村的财务公开表述不清,条理不明,内容不详细,群众无法了解真实情况,势必怀疑公开内容的真实性。

  1、车费应严格控制,应限制车费的报销金额。

  3、严格控制招待费,招待费比前几年有所控制,但发生额还是比较大。

  四、建议:

  通过这次清理工作看出,各村的领导对财务管理都很重视,在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度,在财务决策上发挥了民主监督作用:

  1、加强村级资产管理,努力控制非生产性支出。

  2、催促各种欠款的收回,及时回

  笼资金,壮大集体经济。

  3、建立征用地台帐,及时登记耕地变动情况,理顺往来关系。

  4、积极寻求失地人口的出路,做好富余劳动力转移工作,为农民增加收入,维护农村稳定。

财务工作自查报告6

教育局计财股:

  为了加强我财务管理,规范和加强财会工作,根据市教育局《关于对全市中小学财务收支等情况进行检查的通知》(巢教财[20xx]110号)文件精神,我校高度重视,及时召开了教师会,把学校财务、总务、后勤及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近两年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下:

  一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了迎接小学财务管理自查工作领导小组。校长焦山河任组长,学校会计兼报账员蒋飞任副组长,以理财小组成员汪森林、焦照发、李银为成员。

  二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开教师会,事后进行常规公示;学校每年在教师会上都要作财务收支总结,并要在教师会上都获得通过。

  三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的'行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

  四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

  五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于各项款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

  六、为实现民主理财,学校成立了理财小组,各项来往收据及发票均有理财小组成员签字。

  七、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校xx、xx两年内各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无滥用和铺张浪费等现象。

  八、由于学校近两年来经费较为紧张,加上学校地处偏远,教师一般离校较近,本着节约经费,减少不必要开支的精神,在xx、xx两年年初预算中,没有招待费及工作餐费用等。

  九、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。

  十、建议

  学校会计及报账员均选择教师,缺乏会计专业知识,希上级教育部门进一步加大财务人员培训力度,提高业务能力。

  特此报告

 xx年x月x日

财务工作自查报告7

  为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的 全省工会 XX 年度总体思路,落实“打牢工会物质基础” 的工作任务,全面加强经费收缴和财务管理工作,根据省总 工会云工[XX]23 号及云狱电[XX]128 号文件精神,配合 监狱系统做好基层工会财务大检查工作,我狱积级组织了相 关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查,现将自检自 查工作情况报告

  一、对XX 年1月1日至XX年12月31 日工会财务进行了自检自查,认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政 划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资 科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计 核实 XX 年度工人工资总额为 1613053.00 元计拨工会经费 为32261.06 元实际拨入数为 32503.74 元,干部工资总额为 5563644.00 元计拨经费为 66763.73 元,实际上拨入数为 60528.35 元干部少拨经费6235.96 元。XX年度工人工资总 额为 1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为 33727.19 元干部工资总额为 7151087.40 元计拨经费为85812.87 元实际拨入数 82554.34元,XX年干部增资未提工会经费故少拨3260.66 元,此两项经核实后将在XX年度补拨付工会。

  二、 工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。

  三、系统工会对下补助的`送温暖款、专项补助款都严格按照 规定专款专用。

  总之,我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务 收支,按制度要求使用会计科目,建立会账簿,按时记账,及时核对银行、现金日记账,按季编制基层工会资产负债表 及基层工会经费收支预决算表,年终编写财务工作总结,会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。

财务工作自查报告8

  为进一步加强社会保险基金财务工作,完善管理制度,规范业务流程,不断提高工作效率和服务质量,实现社会保险基金财务的规范化、信息化和专业化管理,依据省社保局《关于对社会保险基金财务工作实行目标管理的通知》精神及市社保中心有关通知要求,现将我区财务自查工作汇报如下。

  一、领导重视

  我处基金财务工作由一把手分管,所有保险基金收支实行严格财务管理制度,列入议事日程,定期分析研究社会保险基金财务工作,切实加强基金管理。在近年的审计中,没有明显的问题出现。

  二、配备专门人员做好财务基础工作

  我处按照业务需要设置财务人员四人,配备的财务人员具有从业资格证。财务部门职责明确,参与单位重大经济活动的研究和决策,建立有基金财务工作的岗位责任制和考核奖惩制度,每年定期培训财务人员,同时保持会计人员相对稳定,各基金会计工作有序进行。

  我处严格按照《社会保险基金会计制度》设置和使用会计科目,记账凭证和原始凭证符合会计制度规定的内容和要求。社会保险基金分别按养老保险基金、失业保险基金和医疗保险基金等设置会计账薄,单独核算。基金的收支管理采用专门的财务软件,没有手工记账情况,基金报表的编制和汇总全部采用计算机操作,及时按要求上报各类报表。各年度的.会计凭证、会计账薄、财务报告、财务计划、会计报表等会计资料定期整理、立卷、归档、销毁,并有专门人员管理。各险种基金财务印鉴由经办人员和财务负责人分开管理,财务专用章由专人管理,个人名章交由授权人员管理。财务专用票据、业务征缴票据的购买、保管、领用、缴回等建立严格的管理、登记、核对制度。

  三、严格基金管理及使用

  在基金管理方面,我们严格按照《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》等有关规定,实行预算管理,强化收支观念,对预算调整有完整的报批手续及必要的说明,对社会保险费的征缴、社会保险待遇发放和基金运营管理等实行全方位、全过程的监管。防止了基金收支管理中的跑、冒、滴、漏现象的发生。

  基金实行收支两条线管理,开设有收入户、支出户和财政专户,财政专户、收入户和支出户在同一国有商业银行开设,且只开设一个账户。所有收入及时纳入收入户存储,按月上缴财政专户,收入户月末一般无余额。

  在基金的收、支使用过程中,我们坚决杜绝减、免、让、

  缓等行为,严格按规定办事,在制度面前没有人情关,确保社会保险费应收尽收,支付到位。严格落实“一支笔”制度,层层把关。严格审查领取、退保、继承、一次性领取人员资格,随时掌握享受待遇人员的变化情况,没有自行提高待遇水平和扩大待遇领取范围的现象发生。基金支出做到了合理合法,没有挤占、挪用基金现象发生。

财务工作自查报告9

  根据财政局文件号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对20xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下:

  一、财会队伍情况我校设立专职会计1人,配备出纳1人,都具有一定的专业能力,严格按照有关财务规范程序报帐,经费使用合理,报表准确、及时,数据真实。

  二、财务制度的建设我校财务管理制度健全,制定了健全的《固定资产管理制度》 《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。

  三、收支情况学校收入除财政拨款外,还有幼儿教育培养费收入,对该事业收入严格执行“收支两条线”管理,杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证,票据合理,均要经办人签字,注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。

  四、存在的问题

  1、在会计基础方面会计无证上岗,未规定完成**年度财务人员继续教育的'学习。

  2、在会计核算里,少数科目运用不当。

  3、没有建立会计档案借阅制度。

  4、启用帐薄填写不完整。

  五、整改意见对无证上岗人员督促学习,争取取得会计证,持证上岗。对未完成会计继续学习的,要求在**年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。

  本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展,进一步加强了对会计基础工作重要性的认识,对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。

财务工作自查报告10

  根据教体局财务管理工作专项检查的通知精神,结合我校的实际情况,就经费管理内容,学校收入管理、支出管理,自查汇报如下:

  (一)收入管理

  1、所有预算外收入全额解入财政专户,严格执行“收支两条线”管。

  2、我校已经实行免费入学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。

  3、针对作业本费按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象。

  (二)支出管理

  1、学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象。

  2、学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购。

  3、学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。

  4、学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结算中心的'报账员操办,职责明确。

  5、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。 加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办

  好让人民满意的教育的重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。

财务工作自查报告11

  为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的 全省工会 20xx 年度总体思路,落实“打牢工会物质基础” 的'工作任务,全面加强经费收缴和财务管理工作,根据省总 工会云工[20xx]23 号及云狱电[20xx]128 号文件精神,配合 监狱系统做好基层工会财务大检查工作,我狱积级组织了相 关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查,现将自检自 查工作情况报告如下:

  二、 工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。

  三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照 规定专款专用。

  总之,我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务 收支,按制度要求使用会计科目,建立会账簿,按时记账,及时核对银行、现金日记账,按季编制基层工会资产负债表 及基层工会经费收支预决算表,年终编写财务工作总结,会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。

财务工作自查报告12

  根据上级文件要求,为认真做好混子小学食堂安全、财务管理工作,我校对学校食堂安全管理、资金运转情况报告如下:

  一、学校食堂安全管理工作:

  1、加强学校食堂管理,学校安排专人对食堂进行管理,规范学校食堂管理资料,建立进货台账,根据卫生部门要求,做好各种记录。

  2、做好留样工作,坚持师生就餐食品留样48小时制度。

  3、规范原材料存储,大米进行少量采购,通风防鼠保存,蔬菜定点采购,及时上架存放。

  4、加强学生餐具消毒和操作间清洁卫生工作,确保环境卫生。

  5、学校行政人员定期对食堂进行安全督导检查,确保食品卫生安全。

  6、学校食堂从业人员严格按照上级要求,定期到当地卫生部门进行健康体检,做到百分之百持证上岗。

  二、学校食堂资金管理及运行情况

  1、会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和上级财务管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。

  2、会计凭证及时整理装订按时报账,存放安全、规范。

  3、20xx年6月我校营养餐收入18390.00元,暂支12802.00元,20xx年6月20日扎帐下余5588。00元,本期累计收入70300.00元,本期累计支出73378.50元,食堂本期开支超支3078.50元。

  (二)财务管理办法完善和执行情况

  由学校成立财务监督管理领导小组负责督促完善各类票据的整理装订并严格执行财务管理制度。

  (三)开餐模式由学校统一集中开餐,全体教师共同参与管理,经费实行校财局管制度,实行报账制度,严格按照学校食堂采购制度进行监管,由报账人员和采购人员以及收获人员共同在相应的'票据上签字认可。

  (四)资金安全管理情况

  资金严格管理,严格实行学校财务管理制度,我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足和问题。

  学校向学生收取费今年来一直未变,由于物价上涨,加之学生人数逐渐减少,学校食堂经费开支曾赤字状态。

  学校食堂设备老化,只能用电用气供应,且比较耗费能源,电,气费用过高。

财务工作自查报告13

据xx文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

  一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

  二、单位内部控制制度建立和执行情况

  根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

  1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

  2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的.使用,提高了资金使用效益。

  3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

  三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭

  证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

  四、存在问题通过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

财务工作自查报告14

  根据《关于转发在全省各级工会开展财务大检查工作的通知》(龙总工〔20xx〕75号)文件要求,我办及时对单位工会财务工作进行了自查,现将自查工作情况报告如下:

  一、工会经费收入情况

  对20xx年1月1日至20xx年12月31日工会财务进行了自查,认真查看了会计凭证账簿,主要清查工会各项经费是否纳入预算管理,是否按规定及时、足额上缴工会经费,是否及时做到账实相符,是否存在违规违纪问题。经与财务科统计,截至20xx年底,我办开设工会基本账户1个,期末经费滚存结余17.22万元。

  二、工会经费支出情况

  我办根据上级要求,严格管理控制工会经费支出,认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公经费”支出,对基本建设、维修改造、购买服务货物等都按规定招投标和执行集中采购。经查未发现有违规违纪、公款旅游、大吃大喝、滥发津贴补贴奖金实物、设立“小金库”、涂改伪造发票等问题。

  三、工会经费预算管理情况

  为了更好更规范的做好单位工会财务工作,我办专门配备一名具有会计执业资格的.工会委员担任工会会计,一名单位出纳兼任工会出纳。严格按照工会财务会计制度进行财务收支,按规定要求保管会计档案、票据、财务专用章,按制度要求使用会计科目,会计账簿设置齐全,会计记账准确合规、账目资金定期核对,按时编制工会资产负债表及收支预决算表,会计资料信息真实、正确、合法,账表、账账、账实相符。

财务工作自查报告15

  一、自查方法

  现金的清查,是通过实地盘点的方法,确定库存现金的实存数,再与现金日记账的账面余额核对,以查明账目情况。银行存款的清查,是采用与开户银行核对账目的方法进行的,即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。

  二、自查内容

  1、财务收支管理情况

  我院在财务工作的过程中,严格按照《会计法》的规定,遵守财务规章制度,明确“收支两条线”的管理办法,配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中,严格遵循国家的行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时,严格执行“一支笔”的原则,同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销,以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规,所发生

  的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,确保数据真实、有效;在会计电算化方面,采用的是用友ERP财务软件,有助于会计工作的规范化。在资产管理上,做到帐物一致、帐表相符,特别是在使用中央专项资金采购时,严格按照行政单位采购办法,公开招标进行采购,采购的资产及时准确入帐。

  2、诉讼费收费情况

  我院严格按照诉讼费管理办法,严格按照国家统一规定收取诉讼费用,未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后,以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费,并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据,到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用,也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用,由人民法庭直接代收,并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用,定期交入指定银行,同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理,严格执行国家有关规章制度,自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。

  3、涉案款项管理情况

  由于财政预算管理的有关规定,实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零

  余额账户的局限,我院的执行案款,案件暂存款暂未实行专户管理。

  4、诉讼费收费程序情况

  我院严格按照诉讼费管理办法,严格按照程序收缴诉讼费用,法院只负责开收费通知单,由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费,法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制,部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点,由经办人统一收取后再代为存入专户。

  5、票据管理情况

  我院财务室设专人管理票据,并进行记帐登记,收费员每次向票据管理人员只领一本票据,以后缴旧领新;票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据,并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。

  三、不足及建议

  通过自查,我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足,在预算管理方面,预算编制不够细化,调整随意性较强,今后要加大对预算的管理,应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中,结算不够及时,在以后工作中尽量采用转账支付的方式,当日进行结算。经费方面,在很大程度上受制于地方财政的制约,划拨的随意性很大,在日常经费和专项资金上,都存在着到位不及时、不足额的现象,往往都是年终集中支付,增加了财务的工作量。

  在我院的作风整顿活动中,结合本单位的实际情况,对本单位的.会计工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

  一、签定责任书,落实责任人。

  加强医疗收费管理,规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容,必须狠抓落实。

  (一)严格执行收费问责制,认真执行国家收费政策。

  (二)强化医疗服务收费公示制度,接受群众监督,一旦发现有多收乱收的,从科室绩效中扣除,并追究科室负责人和当事人的责任。

  (三)加强药品价格管理,严格执行国家药品价格政策,医院实行《一日开方制》,按病人实际用量处方,当日药品必须用完,任何科室不得截留。

  (四)规范医用耗材的使用和管理,医用耗材由器械科统一采购和管理,严格执行收费标准及明码标价,使用科室不得自带材料进行手术和治疗,一次性高值耗材不得重复使用。

  (五)严禁收费室外借现金。

  二、限期整改问题,做到不留死角。

  医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作,也是医院当前的中心工作,全院各业务科室必须提高认识,高度重视,从维护患者的利益出发,自觉遵守物价法律法规,加强对医疗收费行为的监督管理,健全收费管理制度,对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查,对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重点检查,决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。

  三、提升自身的业务知识水平

  积极参加各种有助于工作的学习机会,努力配合领导的工作,为了建设医院更加美好的明天而奋斗。

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