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财务个人工作计划

时间：2022-08-02 05:17:01 工作计划我要投稿

财务个人工作计划15篇

　　时间过得可真快，从来都不等人，我们又将接触新的知识，学习新的技能，积累新的经验，写一份计划，为接下来的工作做准备吧！你所接触过的计划都是什么样子的呢？下面是小编整理的财务个人工作计划，欢迎阅读与收藏。

财务个人工作计划15篇

财务个人工作计划1

　　一。本年的全面财务预算。

　　也就是把XX年全年的客流量，销售收入，各项成本，费用，利润总额等全部做一个初步的预算，并对XX年全年的各类资产购置，材料采购（分具体的品种明细）进行初步预算。这样，在年初就可以预知XX年得大致经营情况。

　　规定完成日期：12月20日前（预算表格“份”）

　　二。本年的全年资金计划。

　　在全年预算的基础上，对XX年全年的资金收支情况进行预测，做出XX年的资金计划，为XX年总体的资金调度和安排提供参考依据。

　　规定完成日期：12月20日前（资金计划表格“份”）

　　注：公司目前暂时不考虑现金流量的.问题。

　　规定完成日期：12月20日前

　　三。对所有的资产进行全面的盘点。

　　要求财务部组织对公司全部进行年终盘点，并与XX年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。

　　四。对XX年全年的经营情况做进行全面的总结分析。

　　1。对公司XX年全年的经营情况进行总结，包括收入，客流，成本，费用，利润，资金实际收支，资产和负债的增减变动等；（附表格“份”）

　　2。与XX年全年的经营情况做对比个分析总结；（附表格“份”）

　　3。对XX年得任务指标完成情况进行分析总结。（附表格“份”）

　　规定完成日期；12月20日前

　　五。做全年的工作总结报告。

　　要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管都要做一个全年的工作总结。

　　规定完成日期：12月20日前

　　六。年终评优。

　　对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。

　　七。召开工作总结表彰大会。

　　计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场评选出来的先进进行表彰。

　　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

财务个人工作计划2

　　在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好_中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

　　一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

　　4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

　　5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　6、完成领导临时交办的其他工作

　　7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

　　三、继续做好各项费用工作

　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

　　1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

　　2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

　　3、教育学生使用正版读物。

　　4、允许代收学生保险。

　　四、做好在职及退休教师的福利保险工作

　　总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。

　　个人财务出纳工作计划2

　　作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

　　一、积极参加上级组织的各种培训

　　积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的'规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。

　　二、加强规范资金管理

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化

　　监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

　　个人财务出纳工作计划3

　　一、日工作流程

　　1、9:00-12:00

　　(1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。

　　(2)从业务处理模块的经营历程，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。

　　(3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。

　　2、13:00-18:00

　　(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

　　(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。

　　(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。

　　二、月工作计划

　　月初

　　1、1-3日

　　(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

　　(2)审核往来会计作出的资金占用费、行管费。

　　(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

　　2、4-10日

　　(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。

　　(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

　　月中

　　1、11日

　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

　　2、11-16日

　　(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

　　(2)审核工资表，作出付款传票，并督促出纳扣减员工欠款。

　　3、17-20日

　　审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。

　　月末

　　1、21日

　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

　　2、21-29日

　　(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。

　　(2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

　　3、30日

　　(1)做好月末结账前的准备。

　　(2)作出本月工作总结和下月工作计划。

财务个人工作计划3

　　1、进一步巩固会计核算改革工作

　　搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。

　　2、完善财务制度建设

　　我们将在2XX0年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

　　3、进一步加强财务系统信息化建设

　　我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。

　　4、配合后勤部门做好社会化改革工作

　　从财务角度认真总结2XX0年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的`范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

　　5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平

　　2XX1年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合2XX0年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

　　6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

　　2XX1年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

　　7、管好、用好各种专项经费

　　xx做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划(规划)，加强平日管理、检查、分析和控制工作。

　　8、清理会计档案库，开发票据管理软件

　　对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。

　　9、完成助学金一级核算工作

　　在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。

　　10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

　　进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

　　11、拓宽结算中心业务，实现金融创新

　　恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程，研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结2XX0年学生学费收取工作的基础上，进一步做好2XX1年的收费工作。

　　12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律

　　按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

　　13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作

　　鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，2XX1年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。

财务个人工作计划4

　　一、指导思想

　　树立正确的服务思想，根据我校具体情况，加强财务收支管理，进行实度调控，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学工作提供强有力的后勤保障。

　　二、认真抓好常规工作

　　财务管理力求规范化，核算精确化，费用支出合理化，财务监督常态化。严格控制“三公经费”、工会教职工福利、活动费支出，做到不私立支出项目、不超标。细化工作，低调做人，高调做事。充分发挥财务管理与监督的'作用。使得财务运作趋于规范化、合理化、健康化。紧跟教育发展的步伐。

　　1.精心编制学校年度预算和收支计划，严格执行收支预算计划。全面做好年终的决算工作，为学校领导决策提供可靠的数据。

　　2.强化管理意识，做到规范及时统计教育经费使用情况，做到收支清楚，信息准确，每月向校长汇报当月财务收支状况，为领导合理安排使用资金提供可靠依据。

　　3.积极参加财务会计人员继续教育培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证等相关工作。

　　4.建立健全学校资产管理制度，做好资产的登记和检查工作。新购物品及时入帐，做到帐帐相符，帐实相符，配合总务处认真完成清产核查工作。

　　5.及时做好教职工工资发放的数据、信息更新，确保工资按时足额发放。

　　6.结合实际情况，会同学校制定合理可行的五年发展规划，使学校的发展有章可循，避免重复无效的投资。

　　三、抓重点求创新

　　1.虚心听取学校领导、教职工的建议，提高服务意识和服务质量。

　　2.认真学习业务知识，丰富头脑；创造机会，走入课堂，了解现代教育教学的需求，不断提高服务水平和服务技能。

　　四、其他工作

　　1.配合学校搞好人防、技防、物防工作。

　　2.配合学校搞好学生的思想教育工作。

　　3.完成各项临时性、突发性和计划外工作。

　　4.完成各级各类统计工作。

　　5.及时做好贫困生资助费用的发放工作。

　　6.协助办公室完成青少年基本医疗保险工作。

　　五、财务室秋学期主要工作安排

　　九月

　　1.加强教育收费宣传

　　2.张贴义务教育收费公示

　　3.修改工资软件，停发20xx年9月份班主任津贴费

　　4.发放教师20xx年9月工资

　　5.协助学校资助中心做好贫困生资助政策宣传工作

　　十月

　　1.统计秋学期担任班主任情况、各班学生数等情况

　　2.采集各班学生信息，上报社保名册（网报）

　　3.会同办公室编制20xx年部门预算计划

　　4.发放教师20xx年8月工资、补发9月份班主任津贴

　　十一月

　　1.固定资产清查盘点

　　2.协助总务处做好资产台账增、减录入工作

　　3.参加财务会计人员继续教育培训

　　十二月

　　1.年终与银行、财政对账

　　2.做好年终各项财务报表的编制工作

　　3.拟写年度财务总结、年度财务状况分析

　　4.做好年度财务决算的准备工作

财务个人工作计划5

　　一、加强规范管理、做好日常核算

　　1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

　　2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

　　4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

　　5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

　　6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

　　7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

　　9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

　　二、加强基础防范、做好安全工作

　　1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。

　　2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

　　3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头，

　　4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

　　三、加强考核考评、提高工作质量

　　1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

　　2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

　　3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的`财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

　　4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

　　四、加强素质养成、推进队伍建设

　　随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

　　1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

　　2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

　　3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

财务个人工作计划6

　　20xx年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。20xx年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容。

　　中我共拟定了三方面的内容：

　　第一、参加财务人员继续教育

　　每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的`是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

　　第二、加强规范现金治理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　第三、个人见意措施

　　要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　20xx年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。

财务个人工作计划7

　　做任何事情之前，我们都要有一个初步的轮廓，这样的话我们才能将这件事情顺利的进行下去。因此面对明年这新的一年，我想在此为我这份工作做一个初步的计划，希望可以为明年顺利工作做一个铺垫，如果其中有什么不正确的地方，希望领导可以为我进行指点批改。

　　一、做好自己的本职工作

　　在幼儿园的这段时间里，我每一天都会有所进步，刚刚步入社会两年，我个人的经验也有限，很感谢幼儿园愿意给我一个学习的机会，也愿意给我这样一个平台，让我可以站在财务这个岗位上继续奋进。这是我非常荣幸且自豪的事情，所以这两年我都在不断的`进步，我知道只有自己持续不断的学习，未来才可能变得更好。所以接下来的工作当中，我会做好本身的工作，继而更加的学习向上，巩固自己的个人素养和能力。希望能够在新的一年创造一些新的火花，也希望能够在新的一年里能够把这份工作做到更加完美、精准无误。

　　二、注重自我职业素养

　　在幼儿园里作一名财务，其实我平时是有很大的压力的。一是领导对我的器重，二是我知道作为一名幼儿园的财务，我更应该注重个人的职业素养。在个人品格和平时的习惯作风上都保持一个好的状态，只有这样我才不愧于这份职业，也才不愧于各位领导以及同事对我的信任和托付。这一点我是非常清楚的，我也把它彻底的印在了我的心底。将来一年我会谨记自己的标准和要求，在这条前行的道路上牢记初心，勇敢前行。

　　三、在工作当中找不足

　　来到幼儿园的时间并不长，这一路上也犯过一些错误。尤其是今年年初的时候，可能那段时间状态不是很好，总会犯一些粗心的毛病。这一点对于一名财务来说是非常致命的，所以我在认识到了这个缺点之后用最快的方式改正过来了。后面几个月自己就没有那么粗心一些了。所以无论做什么我们首先都要从自己的身上去找到问题，然后解决问题，我们才有可能去正确的避免这些问题的发生。所以往后的工作生活中，我会努力发现问题并且解决问题，不让问题遗留，给今后的工作带来更大的困扰。在此我也想感谢这一年领导们对我的信任和期待，也很欣慰自己没有辜负你们的期望，接下来的一年里，我会表现更加出色，希望能够为自己谋取更多的荣耀！

财务个人工作计划8

　　一、树立正确服务思想：

　　根据xx县教育局计财科20xx年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

　　二、认真抓好以下常规工作：

　　1、根据××县财政局、教育局关于下达的.20xx年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。

　　2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

　　3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。

　　4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。

　　5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

　　6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。

　　7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。

　　8、认真执行《xx县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

　　9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　10、完成领导临时交办的其他工作。

　　总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。

财务个人工作计划9

　　在咱们xx幼儿园工作了这么久，我也算得上是咱们幼儿园的老员工了，我一直都负责着园内的各项财务问题，这么多年也算是积累了不少的工作经验，不过想做好财务工作光靠着经验还是不够的，必须制定一份合适的工作计划才行，这样才能让自己在接下来的工作中少走一点弯路，更明确地开展好自己的工作。

　　财务工作一直以来都是一个比较费心费力的事情，尤其是在学校里面，虽然平日里基本上没什么太多太麻烦的.事情，可每次在一个学期初期和期末的时候，我们财务就会忙的忘乎所以起来，毕竟全园这么多的小孩子，光是统计各项学费和计算税率、开发票等等就足够我们这些财务忙活好一阵子的，而且这件事关乎到了孩子们的生活，所以不能出现任何差错，一旦出现任何问题必须尽快地上报、处理。我在咱们园里面虽然呆了一段时间了，虽然我已经适应了这种工作节奏，但是我还是会感觉到一种压力，毕竟我身上背负着领导和老师、家长们的信任，所以我觉得自己还是得想办法提升一下自己的业务能力才行。

　　所以我准备花更多的时间到学习财务知识上，财务工作是一个积累经验的过程，但是我觉得自己目前的水准还是有点跟不上身边的同事，所以我要在闲暇之际多多观看一些财务方面的书籍，并参加一些财务人员培训会，通过一点点的积累让自己的个人工作能力得到有效的提升。另外，我也得调整一下自己的工作心态才行，在工作中我要减少自己出现急躁状态的次数，我这个人有一个不太好的习惯，那就是在工作的时候有点听不进别人的指点，所以有时候会和身边的同事发生一些矛盾，虽然事后我往往会感到懊悔，可做过的事情已经没法再改变了。所以，我要加强自己心性的磨练，让自己在财务工作中能做到心静如水，不被外界的事物所影响，也只有保持好了自己的心态后，我才能把财务工作开展的更到位。

　　在未来的工作中，咱们幼儿园会招收更多的孩子到园内学习，这也就意味着我的工作压力又得提升几个档次了，不过我也不惧怕，我会和同事一起面对挑战，共渡难关，我会努力为咱们幼儿园做出更多的贡献的！

财务个人工作计划10

　　20xx年在一如既往地做好日常的财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。

　　一、参加财务人员继续教育。每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况的报告。

　　二、加强规范现金管理，做好日常的核算。

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况的，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的.协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办。现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经。留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制化。强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合。化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务个人工作计划11

　　一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

　　在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定。会计核算质量。会计报表质量。计算机管理。联行结算管理。会计档案管理。信用社网点管理及其它。会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

　　二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

　　紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润XXX万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《XX县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的'前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

　　具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

　　三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

　　在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

　　四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

　　去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为XXX元，法人股入股起点为XXXX元，投资股比例XXX%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。XX年底投资股比例XXX%，还差XX个百分点，需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然XX年底县信用社的资本充足率已达到XXX%，但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。

　　五、按标准开展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、三会召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

财务个人工作计划12

　　财务部在总结20xx年x月自与建设公司分离后的财务管理中涉及的要点和难点，在做好本部门日常核算、监督、资金、合同、档案、涉税、报表与分析，以及发票管理等之外，结合公司20xx年经营管理实际，拟定年度财务工作计划：

　　一、充分发挥会计核算和监督职能，为公司提供数据依据和强化内控机制

　　针对公司独立运营以前的经营管理定位、集团监察审计部在对20xx年xx月xx日前的全面审计调查中提到的财务管理问题、以及独立运营以来部分职能部室组建过程中出现管理经验提升过程中的一些审核不到位现象，为在20xx年符合集团、公司和财务精细化管理的需要，财务部从以下方面落实：

　　1、财务管理制度建设

　　拟定公司费用报销管理办法：以集团公司财务管理制度为宗旨，完善公司财务管理制度，规范公司各项报销行为，结合公司各部门事权划分着手拟定公司费用报销管理办法。

　　继续就报集团审批的公司差旅费管理办法的审批进度进行跟进。

　　适时出台公司固定资产管理办法和货币资金管理办法，目前这两个办法在会签中。

　　2、健全财务会计核算体系

　　结合集团出台的内部会计制度和会计科目调整工作，以及集团全面预算管理，结合公司经营管理实际，对原财务系统中设置的科目和辅助核算项目进行梳理，并进行重新设置及调整，以满足不同管理层面的需要。

　　3、进一步加强报销审核，发挥财务监督职能

　　纠正以往报销中存在的报销单填写不规范和相关职能部室审核不严谨现象，需要相关部门做好各类报销事项的规范化填写和审核工作，其中特别是涉及相关部门的审核环节，只有通过相关部门审核无误的报销事项才能进入下一环节的审批流程，部门审核要对本部门报销事项负责，特别是职责范围内的事项要严格执行集团和公司发布的相关制度和规定。杜绝走形式，避免因审核不严带来管理隐患，从而起到公司内控管理的目的。

　　4、履行好合同会签职能

　　对合同会签中涉及的相关财务结算条款提出财务意见，与会签部门一起严把会签关，从源头抓起，避免因合同会签不严带来的隐患。

　　5、继续做好相关财务管理制度和税收政策的宣贯工作

　　财务管理制度宣贯：自公司独立运营后，财务部对以前的财务管理制度陆续做了修改，修改后的.财务管理制度发文后，财务部对相关制度规定负责做好解析，并做好新制度的宣贯和衔接工作。

　　税收政策宣贯：营改增全面实施以来，国家税收政策也不断出台，特别是对发票管理上要求越来越高，财务管理的难度也越来越大，为了保证公司利益不受损失和合理规避税务风险，财务部会及时做好相关税收政策的宣贯工作，也同时希望各部门能予以配合，共同努力使公司利益最大化。

　　二、做好公司20xx年度全面预算分解工作的设想

　　根据集团全面预算管理“二上”“二下”的工作要求，公司20xx年全面预算编制工作已于20xx年xx月xx日启动，并于同年xx月x日上报了公司“一上”预算方案，目前正处于集团各预算管理责任部门按职责分工对公司“一上”的预算方案审核中，公司最终20xx年全面预算指标要根据集团“二下”确定。为了全面落实集团下达的20xx年预算工作，根据集团全面预算管理办法的相关考核要求，公司拟定就集团下达的全面预算指标分解下达给预算管理部门进行控制管理，预算管理部门要结合公司各职能部室及项目监理部实际，细化制定相应的预算目标管理办法，并将部分预算指标分解到相关使用部门。

　　具体预算指标分解管理初步设想：（二次分解、报销管理及考核）

　　1、集团x月份“二下”预算指标，并经公司董事会或股东会批准后，由公司预算管理委员会将预算年度内预算项目指标下达给预算管理部门，预算管理部门分管的预算项目（带*为分解指标）如下：

　　1）办公室（党工团）：负责公司固定资产购置（含无形资产）*、人工成本（含多元化用工和借用人员）、车辆使用费（燃料费、交通费、修理费）*、业务招待费*、会议费*、协会费、宣传广告费用（宣传片制作、标识标牌制作费）、低值易耗品购置*、水电费（含项目部）*、电话费（含网络费/项目部）*、车辆外修理费*、租赁费（班车、办公用车、办公用房、项目部临舍、盆花）、办公费（报刊费、打印装订费、办公耗材、办公用品、快递费、工具书资料费、刻章费）*、团员经费、退休经费、计生经费、年金账户年费、食堂经费（含项目部食堂）*、本部门中介服务费（资质、档案）、信息服务费（支付信通公司）及差旅费等预算。

　　2）工程管理部：负责安全生产费用（依据集团安全生产费用使用范围）*、本部门中介服务费（安全标准化技术服务费）及本部门差旅费等预算。

　　3）总工室（中心试验室）：本部门中介服务费（ISO咨询费/认证费/专家评审费、科技查新费）、中心试验室设备检定费、委外检测费*、检测系统年费、养护室改造费及差旅费等预算。

　　4）经营企划部：负责工程监理收入、联合监理作业费、招投标费（投标前打印装订费）及本部门差旅费等预算。

　　5）项目监理部：本部门差旅费等预算

　　6）计划财务部：固定资产折旧、无形资产摊销、保险费、财务费用、税金及附加（增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、房产税、土地使用税、车船税、印花税）、水利基金、企业所得税、个人所得税、本部门中介服务费（审计）、信息服务费（税控系统）、差旅费及其他未列入上述费用的预算，其他职能部室配合。

　　2、预算管理部门按预算管理委员会下达的预算进一步分解（预算项目中带*号）下达给使用部门，使用部门按分解下达的预算实施控制使用。

　　3、预算项目报销管理：使用部门对预算管理部门下达的预算项目发生费用时，由使用部门作为经办部门，经预算管理部门核实、财务部审核后报公司领导审批。

　　4、台账与考核：预算管理部门与使用部门要做好年度内各预算项目的使用控制工作，并分设台账进行管理。预算管理部门按季度对分管的预算项目进行汇总、分析后上报公司预算管理办公室（财务部），年度终了公司预算管理办公室对预算管理部门和使用部门预算执行情况进行汇总、评价，评价结果作为预算管理委员会对预算管理部门和使用部分执行情况准确性的考核。

财务个人工作计划13

　　20xx年我将继续财务工作，认真履行职责。合理合法处理好一切财务业务。努力做好各项工作，我的个人工作计划从四个方面出发：

　　一、在财务工作中，我将做到以下几点：

　　（1）做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行。及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。严格遵守财务管理制度，认真履行财务的工作职责。从财政收入到出纳各项原始收支的操作；做好各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴。

　　（2）财务收支管理工作。重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。

　　二、做好年度预算及年终决算工作。

　　（1）做好20xx年部门预算相关事项，完成“财政云”基本支出及专项业务费项目的编报、入库、一上、二上等财政部门预算的编制工作。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我单位各项工作的顺利完成。

　　（2）完成报人大公开财政预算相关报表。

　　（3）做好20xx年决算。年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我单位这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题

　　三、工资福利发放。我将做到以下几点：

　　（1）按照《延安市财政局关于财政云预算管理一体化对标系统工资发放流程调整的通知》文件精神，我市工资发放模式由原财政统发调整为预算单位自发，要求事业单位财政全额供养人员的卡法工资（事业单位基本工资）、住房公积金、养老保险金、职业年金个人部分均有预算单位通过单位零余额直接发起支付。审核工资单据，发放工资奖金。办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险、生育保险等)，计算实发工资。

　　（2）社保缴纳及年度决算工作。完成每个月住房基金、养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险、生育保险、残疾人保障金等社保单位部分的'缴纳工作及年底养老保险、职业年金等社保的决算工作。

　　四、完善国有资产管理的日常工作，我将做到以下几点：

　　（1）及时上报每月固定资产月报；完成固定资产年报。

　　（2）认真执行固定资产清查制度。切实摸清我单位资产现状，对于技术落后、试用期满、损坏、已淘汰等设备，申请报废。及时准确的登记固定资产，规范固定资产管理，定期清点，做好新增物品的登记。

　　（3）完成国有资产和上级单位的统计工作。

　　（4）完成每月和年度的无债申报。

　　五、完成领导交办的其他工作，提高个人修养和业务能力：

　　（1）认真、按时、地做好领导交办的其它工作。

　　（2）协助劳资做好各项工作，和完成财政单位下达的工作。

　　（3）积极参加财政单位培训，提升自身的专业工作技能；向领导和同事学习工作经验和方法，快速提升自身素质。

　　在20xx年，我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。我会扬长避短，更好的完成本职工作。

财务个人工作计划14

　　20xx年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：

　　一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。

　　随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的.素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

　　二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上。

　　对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

　　三是做好一些重大项目的投资核算。

　　重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关，特别是xx年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在xx年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。

　　四是加强会计档案的管理工作。

　　我们虽然在xx年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，在xx年，我将在xx年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

　　五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流。

　　才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

　　六是加强应急管理的研究和分析。

　　资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。

　　七是一些建议：

　　应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。